Strategie zajišťování a rizika v řízení likvidity

Ve spolupráci s Advanced Risk Management & ČAT

Vás zveme seminář kde se budeme zabývat řízením likvidity. Ukážeme, jak modelovat budoucí vývoj cash flow se zahrnutím především měnového rizika. Probereme metody zajišťování a zda je, či není nutné umět nabízené finanční deriváty ocenit. Budeme diskutovat o tom, jakou část plánovaného CF, pohledávek, závazků zajistit a jakou část akceptovat a v případě ztráty vykrýt. Prezentaci budeme doplňovat simulacemi jednotlivých rozhodnutí přímo v SW řešení.

Obsah

Řízení likvidity

• Úkoly řízení likvidity a na co se připravit
• Co všechno vstupuje do rozhodování?
• Limity likvidity a finanční výkonnosti a jejich sledování
• Praktická ukázka

Měnové riziko a efektivita firmy

• Možné strategie k řízení měnového rizika a jejich výhody a nevýhody – Zajistit, či nezajistit? Zajistit celek nebo část? Na jaký časový horizont?
• Podstata řízení měnového rizika
• Výpočet měnové pozice
• Jak simulovat varianty zajištění a jak je promítnout do cash flow? – praktická ukázka vlivu zajištění
• Jak si ověřit cenu nabízených derivátů?

Formát

Prezenční, bližší informace dostanete po vaší registraci.

Přihlásit se na seminář můžete na adrese: info@czechtreasury.cz

Do poznámky, prosím, připište ČLEN CAFIN.

V kolik hodin se uvidíme?

⏰ od 14:00 do cca 16:30 hod

Co vás to bude stát?

Pro členy CAFIN je seminář zdarma.